8 апреля 2024
Однако аналитики уже давно указывали на то, что прорыв выше отметки 2075$ должен произойти, а затем высвободить огромную энергию. Именно это и происходит сейчас. С момента сжатия и краха «бумажного золота» на COMEX и LBMA в марте 2020 года петля на головах спекулянтов «бумажным золотом» постепенно затягивается всё туже и туже. Этот рынок перестал быть интересным, так как с ним всё понятно.
Сейчас аналитики внимательно следят за развитием событий в Китае, особенно с конца августа 2023 года, и регулярно сообщают о высоких премиях за физическое золото на торгах в Шанхае. Например, в среду цена тройской унции золота в Шанхае составляла 2368,15$. Это соответствует премии около 3,5% по сравнению со спотовой ценой на Западе.
Цена на серебро также значительно выросла и составила 29,29$. Основным фактором значительного роста цен в последние недели и месяцы был и остаётся высокий физический спрос со стороны Китая. Учитывая премии там, прибыльная арбитражная торговля также оказывает дополнительное давление на западные рынки «бумажного золота» и лишает, например, биржу Comex физических драгоценных металлов, необходимых для депозита.
С ростом до 2075$ за унцию цена золота достигла нового исторического максимума 3 августа 2020 года, который не был преодолён в течение последующих трёх лет и четырёх месяцев, несмотря на несколько попыток. Лишь 4 декабря 2023 года «быки» впервые, хотя бы на время, смогли пробить сильное сопротивление в районе 2075$ за одну унцию.
Тем не менее, цене золота потребовалось ещё два с половиной месяца, чтобы набрать достаточную силу для устойчивого прорыва. В конце концов, это было достигнуто 1 марта. С тех пор цена на золото не проявляет никаких признаков остановки, и практически ежедневно цены устремляются от одного нового исторического максимума к другому.
Рост примерно на 320$ с середины февраля впечатляет. Однако аналитики уже несколько месяцев тому назад подчеркивали огромный потенциал возможного прорыва. В конце концов, с лета 2020 года на рынке золота постепенно формировалась перевёрнутая формация «плечи-головы-плечи», которая завершилась успешным прорывом выше «линии шеи» на уровне 2075$.
По прогнозу аналитиков, цена золота может достичь ценовую область 2535$ за унцию в течение ближайших нескольких недель. Только после этого произойдёт серьёзная коррекция, хотя она вполне может быть направлена на точку прорыва в районе 2100$.
Более того, многочисленные спекулянты, которые делали ставку на падение цены, теперь будут покупать золото на восходящем тренде, чтобы покрыть или закрыть свои короткие позиции.
С успешным прорывом выше 2075$ на рынке золота началась новая глава! Оглядываясь назад, можно сказать, что последние двенадцать с половиной лет с момента достижения максимума на уровне 1920$ летом 2011 года были отмечены как крупная и очень сложная фаза консолидации или завершённая формация «чашка и ручки». Главной ценовой целью этой формации является минимум 3000$. Однако вряд ли эта цель будет достигнута так быстро.
С другой стороны, быстрый и более или менее прямой рост до уровня 2535$ в ближайшие недели выглядит вполне реалистичным. По мнению аналитиков, силы «быков» будет достаточно для краткосрочного параболического подъёма до этого уровня. Только после этого, вероятно, произойдёт неприятный и жестокий откат на несколько недель, который затем разрядит ситуацию перекупленности.
В Куюмчукенте, районе Стамбула, известном как центр ювелирной промышленности Турции, у магазинов по продаже золота образовались длинные очереди на фоне опасений роста напряжённости на Ближнем Востоке.
Цена золота по итогам марта 2024 года выросла на 9,2%, достигнув максимального месячного прироста с июля 2020 года. Несмотря на ряд негативных факторов, антикризисная валюта достигла нового рекорда в долларах и евро.
Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
Инвестор-миллиардер Рэй Далио переживал неоднозначные отношения с долларом США в течение последних нескольких лет, и, похоже, он снова недавно высказал сомнения о состоянии здоровья американского доллара.
Государственный банк Вьетнама призвал ограничить покупку золота за наличные деньги, чтобы предотвратить замещение национальной валюты золотом в торговле, что также должно ограничить незаконное отмывание денег.
Цены на золото продолжили рекордное движение в среду, 3 апреля, поскольку опасения по поводу инфляционного давления повысили спрос на золото как на средство хеджирования. В Новой Зеландии активизировался рынок золота.
Недавний резкий рост цен на золото, безусловно, является благом для многих горнодобывающих компаний. Возможно, найдётся одно или два сложных месторождения, которые теперь снова выгодно разрабатывать.
Издание Korea Economic Daily сообщило недавно о том, что Южная Корея с осторожностью относится к новому ажиотажу вокруг золота, вызванному глобальной скупкой драгоценного металла различными Центральными банками.
Золото понесло значительные потери на этой неделе, поскольку спекулятивные инвесторы сосредоточились на том, что Федрезерв отложит цикл смягчения своей политики до лета или даже после выборов в США в ноябре 2024 года.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Некоторые правозащитные группы считают, что LBMA, устанавливающая стандарты для крупнейшего в мире рынка золота, должна прилагать больше усилий для исключения золота, связанного с нарушением прав человека.
Пока власти Турции борются с быстрой девальвацией валюты и астрономической инфляцией, в стране наблюдается рекордный уровень контрабанды золота, так как спрос со стороны граждан приводит к росту цен на драгметалл.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Два дня подряд цена золота достигает очередного рекордного максимума. В то же время золото исчезает из западных хранилищ драгметаллов, а в Китае наблюдается значительная ценовая премия к международной цене золота.
Золото, похоже, не остановить, поскольку оно достигло рекордного максимума выше 2250 долларов за одну унцию, завершив месяц и квартал с хорошим результатом. Какое решение примет ФРС по процентным ставкам?
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Самым важным покупателем золота больше не являются ни США, ни Европа. Китайский Центробанк и китайское население потребляют более двух третей общего годового производства. Золото мигрирует на Восток.
Всего за одну неделю цена золота выросла на 7% и достигла рекордного уровня, в результате чего аналитики рынка драгметаллов оказались в растерянности, пытаясь объяснить причины одно из самых любопытных ралли золота.
Повсеместная покупка золота со стороны инвесторов разного уровня отражает тенденции и устремления нашего времени. Несколько факторов указывают на то, что для золота начинается совершенно новая эпоха.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, рынок золота создаёт прочный уровень поддержки, поскольку цены продолжают расти. При этом серебро испытывает значительные трудности.
Всемирный совет по золоту будет сотрудничать с Дубаем, чтобы решить проблемы, связанные с несанкционированной перевозкой золота. Эндрю Нейлор из WGC сказал, что золото в ручной клади пассажиров представляет большую проблему.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил недавно о том, что правительство выделит новые регулируемые районы добычи золота на южноамериканской территории Французской Гвианы для борьбы с нелегальной добычей.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Согласно оценке Геологической службы США, Австралия и Россия занимают второе место в списке крупнейших стран-производителей золота по итогам 2023 года. Лидером по добыче золота в мире продолжает оставаться Китай.